中環(huán)股份:關(guān)于實(shí)施2016年度利潤分配方案后調(diào)整發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告
證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2017-120
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于實(shí)施2016年度利潤分配方案后
調(diào)整發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“中環(huán)股份”或“公司”）擬向國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“國電科環(huán)”）發(fā)行股份購買其持有的國電光伏有限公司（以下簡稱“國電光伏”）90%股權(quán)，同時向包括公司控股股東天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中環(huán)集團(tuán)”）在內(nèi)的不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金用于國電光伏廠房及公輔設(shè)施的修復(fù)與維護(hù)、支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)、人員安置費(fèi)用等并購整合費(fèi)用（以下簡稱“本次交易”）。
2017年6月30日，公司召開第四屆董事會第五十一次會議審議通過了本次交易的相關(guān)議
案。
根據(jù)上述議案，在本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
二、公司2016年度權(quán)益分配方案及實(shí)施
公司《2016年度利潤分配預(yù)案》已經(jīng)公司第四屆董事會第四十七次會議和2016年度股東
大會審議通過，公司以截至2016年12月31日公司總股本2,644,236,466股為基數(shù)，向全體股
東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅）。
本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2017年7月25日，除權(quán)除息日為2017年7月26日。截至
2017年7月26日，公司2016年度權(quán)益分配已實(shí)施完畢。
三、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整
鑒于上述權(quán)益分派事項(xiàng)已實(shí)施完畢，公司現(xiàn)對本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體如下：
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行定價基準(zhǔn)日，為公司第四屆董事會第五十一次會議決議公告日。本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前60個交易日中環(huán)股份股票交易均價的90%，即7.74元/股。鑒于公司股票停牌起始日至定價基準(zhǔn)日期間，公司根據(jù)2015年度股東大會審議通過的《2015年度利潤分配預(yù)案》，實(shí)施了每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.2元（含稅）的利潤分配方案，本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格相應(yīng)調(diào)整為7.72元/股。國電光伏90%股權(quán)的作價為644,150,670.72元。本次交易需向交易對方國電科環(huán)發(fā)行股份數(shù)量為83,439,206股。計(jì)算結(jié)果存在小數(shù)的，去掉小數(shù)取整數(shù)。
公司 2016 年度權(quán)益分派實(shí)施完成后，本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格由原
7.72元/股調(diào)整為7.69元/股，本次向國電科環(huán)發(fā)行的股份數(shù)量由原來的83,439,206股調(diào)整為
83,764,716股。
調(diào)整公式為：
調(diào)整后發(fā)行價格=調(diào)整前發(fā)行價格-每股現(xiàn)金分紅金額
=7.72元/股-0.03元/股
=7.69元/股
調(diào)整后發(fā)行股份數(shù)＝原發(fā)行股份數(shù)×原發(fā)行價格÷調(diào)整后發(fā)行價格
=83,439,206*7.72/7.69
=83,764,716股
除以上調(diào)整外，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的其他事項(xiàng)均無變化。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會
2017年9月29日
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