天汽模:關(guān)于本次限制性股票回購注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告
股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-071 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉(zhuǎn) 2 天津汽車模具股份有限公司 關(guān)于本次限制性股票回購注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 調(diào)整前“汽模轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格：4.19 元/股； 調(diào)整后“汽模轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格：4.21 元/股； 轉(zhuǎn)股價格調(diào)整起始日期：2020 年 7 月 14 日。 天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 12 月 27 日公 開發(fā)行了 4,710,000 張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：汽模轉(zhuǎn) 2，債券代碼：128090），根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（以下簡稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”）、《天津汽車股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）及中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），“汽模轉(zhuǎn) 2”的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)作出相應(yīng)調(diào)整。鑒于公司于近期回購注銷部分限制性股票， “汽模轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格從 4.19 元/股調(diào)整為 4.21 元/股。本次調(diào)整不涉及暫停轉(zhuǎn)股， 調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2020 年 7 月 14 日生效。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定 根據(jù)《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《募集說明書》及中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股 本），將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）； 增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D； 上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。 當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。 當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。 二、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況 公司已于近期辦理完成了 472 名股權(quán)激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，公司總股本將由 920,288,597 股減至 913,081,097 股（公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券 2020 年 7 月 3 日起進入轉(zhuǎn)股期，總股本數(shù)量因債券持有人轉(zhuǎn)股情況而發(fā)生變化， 截至本次回購注銷完成日，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股公司總股本增加 98,065 股），共計7,207,500 股股票回購注銷。本次注銷股份占注銷前總股本的 0.78%，回購價格為1.86 元/股，本次用于回購的資金總額為 13,405,950 元。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2020-070）。 根據(jù)上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司限制性股權(quán)激勵計劃回 購情況，“汽模轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格不變。計算過程如下： P0=4.19 元/股，A=1.86 元/股，k=-7,207,500/920,288,597=-0.78% P1=（P0+A×k）/（1+k）=4.21 元/股（按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位） 特此公告。 天津汽車模具股份有限公司 董 事會 2020 年 7 月 13 日
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